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由于印度地缘政治紧张局势日益加剧,卢比本月表现远远落后于亚洲同行,导致海外投资者购买印度债券的风险正在急剧上升。

QuantArt Market Solutions首席执行官Samir Lodha表示,卢比的急剧下跌可能会抹去海外投资者的大部分利润,因为他们通常不会对印度短期债券投资进行货币风险对冲。而抛售持有的印度企业和政府债券的行为,可能导致印度货币进一步贬值,带来更大的损失。

流入以卢比计价债券的投资激增,在很大程度上是由利差交易(carry trade)推动的,这加剧了投资者的担忧,即如果卢比贬值得不到遏制,资金流动方向将迅速逆转。本月以来,卢比兑美元汇率下跌超过3%,创下四年来第二大月度跌幅。

Lodha表示:“只要货币保持稳定,现在很多投资都是安全的,但现在很多人的回报都因为货币贬值被抹去了。”“外国投资者大规模减持债券,有可能引发卢比螺旋式下跌,创下新低。”

当政府放宽适用于海外投资者购买债券的限制时,外国投资者热衷于购买印度债券,因为许多发达市场的收益率非常低。 Lodha表示,印度一直很适合投资者以较便宜的货币借入资金,然后投资于提供更高利率的市场。

“像印度这样的高利率国家也很少,这使得它们成为有吸引力的利差交易的市场。但如果恐慌蔓延,外国投资者不得不从印度撤出资金,或者必须对冲他们的风险,这将会侵蚀投资回报,”Lodha说道。

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